河南护理职业学院

2018年财务预算执行情况

和2019年财务预算（草案）的报告

（2019年3月13日）

 

各位代表、同志们：    

现将我院2018年财务预算执行情况和2019年财务预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2018年财务预算执行情况

2018年，我院认真贯彻执行国家的财经政策，增收节支，精打细算，统筹安排，保证重点，圆满完成了财务收支预算的各项指标。

（一）收入完成情况

2018年总收入18110.57万元，其中：

1、2017年结转3297.75万元，具体包括：

公用经费结转335.27万元；

其他人员经费结转215.63万元；

3号实验楼结转569.86万元；

学生资助专项-学生资助专项资金-省级结转464.14万元；

河南省高等学校青年骨干教师培养计划人选资助经费结转3万元；

第四批高校学生资助资金结转26.96万元；

2017年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金1682.89万元。

2、2018年财政补助收入11310.04万元。

（1）基本财政拨款6749.07万元，具体包括：

在职人员经费4962.97万元；

福利费46万元；

公用经费1703.3万元；

工会经费36.8万元；

（2）项目财政拨款4560.97万元，具体包括：

银行贷款还本及利息2270万元；

现代职业教育质量提升计划1290万元；

2018年国家奖助学金、免学费补助资金806.65万元；

教师素质能力提高专项培训项目120万元；

2018年应征入伍服兵役各项资助资金29.82万元；

高职院校创新发展行动计划骨干专业立项20万元；

高校专业综合改革试点资助引导资金10万元；

2018年离休干部医疗费的通知6万元；

河南省高校精品在线开放课程建设项目4万元；

省高校优秀基层教学组织资助经费3万元；

省属高校2018届毕业生求职创业补贴1.5万元；

3、申请学杂费返还3077.21万元，主要用于医技实训楼建设和弥补人员经费不足。

4、其他收入425.57万元，主要包括成教培训费收入、核销历年负债挂账收入、房屋租赁收入等。

（二）支出完成情况

2018年支出15697.49万元。其中：

1、人员支出6637.98万元，比上年5580.67万元增加1057.31万元，增长19%。具体支出项目如下:

（1）基本工资1961.36万元;

（2）绩效工资2096.08万元；

（3）津贴补贴163.3万元；

（4）其他工资福利支出258.44万元；

（5）社会保障费995.45万元;

（6）离休人员费用23.27万元;

（7）退休人员费用73.4万元;

（8）抚恤金和生活补贴17.12万元；

（9）住房公积金352.56万元;

（10）学生国家奖助学金发放665.05万元;

（1 1）其他对个人和家庭补助31.95万元。

2、公用支出2787.19万元，比上年2395.57万元增加391.62万元，增长16.4%。具体支出项目如下：

（1）办公费39.04万元；

（2）差旅费107.65万元；

（3）水电费378.9万元;

（4）物业费326.6万元；

（5）邮电费28.6万元；

（6）印刷费45.03万元；

（7）职工福利费157.95万元；

（8）维修费及绿化费等584.18万元；

（9）租赁费25.94万元

（10）劳务费69.81万元；

（11）专用材料费70.94万元；

（12）培训费43.7万元；

（13）手续费0.98万元；

（14）公车运行维护费20.72万元；

（15）工会经费36.8万元;

（16）委托业务费67.03万元；

（17）招待费2.03万元；

（18）因公出国费用18.57万元；

（19）咨询费70.19万元；

（20）会务费9.4万元；

（21）其他交通费用25.97万元；

（22）取暖费3.46万元；

（23）其他支出653.7万元（主要包括16级学生实习费235.8万元、学生实习保险费8.2万元、法院扣划新校区建设纠纷款69万元、固定资产核销48.5万元、残疾人就业保障金45.8万元、16-18年开水服务费31.9万元、考试报名费36.9万元、期刊及数据库费16.1万元）

3、专项支出6272.33万元，主要包括：

（1）基本建设支出3690万元；

办公设备购置104.64万元；

信息网络及软件购置更新21.6万元；

专用设备购置1589.17万元；

医技实训楼建设1974.59万元；

（2）贷款本金及利息支出2582.33万元。

（三）收支结余结转情况

2018年收支结余2413.08万元，用事业基金弥补收支差额266.56万元，年末结转2146.52万元，其中：

1、基本支出结转724.31万元，主要包括：

公用经费结转43.63万元；

其他人员经费结转356.26万元；

水电设施及公务维修费用结转100万元；

校园基础设施改造结转200万元；

3号实验楼结转24.42万元；

2、项目支出结转1422.21万元，主要包括：

学生资助专项省级资金结转0.48万元；

高校学生应征入伍国家资助资金结转1.32万元；

口腔实训室建设项目结转75万元；

康复治疗技术实训室建设项目结转83万元；

教师素质能力提高专项培训项目结转101.57万元；

药学检验实训室建设项目结转136万元；

解剖实验室建设项目结转216万元；

医学综合实训中心建设项目结转500万元；

高职院校创新发展行动计划骨干专业立项结转18.84万元；

高校专业综合改革试点资助引导资金结转10万元；

现代职业教育质量提升计划结转280万元；

（四）2018年财务运行特点

1、2018年人员支出稳中有增，从上年的5580.67万元增加到6637.98万元，增加了1057.31万元，增长19%，增幅要高于整体收入的增长幅度；

2、2018年公用支出在保证职工“走出去”培训学习和职工福利的基础上，按照开源节流、反对浪费的办学方针压缩其他日常开支。

（1）差旅费107.65万元，比上年163.96万元减少56.31万元，下降35%；

（2）邮电费28.6万元，比上年30.75万元减少2.15万元,下降7%；

（3）公车运行维护费20.72万元，比上年55.1万元减少34.38万元，下降62.4%；

（4）招待费2.03万元，比上年6.69万元减少4.66万元，下降69.7%；

（5）会务费9.4万元，比上年24.95万元减少15.55万元，下降62.4%；

（6）物业费326.6万元，比上年284.15万元增加42.45万元,增长15%；

（7）职工福利费157.95万元，比上年122.7万元增加35.25万元,增长28.8%；

（8）工会经费36.8万元，比上年24.2万元增加12.6万元，增长52.1%;

（9）培训费43.7万元，比上年33.83万元增加9.87万元，增长29.2%；

3、2018年项目资金支付节点比较集中，主要在9月份和12月份，存在突击花钱现象，希望各项目负责人以后年度加速推进项目实施，加快项目资金支付进度，避免财政资金被收回，影响学院整体发展。

4、2018年财政拨款的增幅要低于往年。一方面是因为高校财政预算拨款实施生均拨款，而我院在校生规模整体趋于稳定，只是在结构上有所调整（中专减少，大专增加）；另一方面，目前财政在按照生均拨款的同时，强调按照因素分析法对拨款数额进行调整，影响拨款的因素包括学生人数、双师型教师占比、就业竞争力系数、全国技能大赛获奖情况、高等教育教学成果获奖个数、教学质量工程项目数和预算执行率等，由于我们上述几个因素在全省职业教育中并不占优势，因此会影响预算拨款金额；再者，为提升河南省高校的竞争力，省财政厅在总教育经费不变的情况下加大了对“双一流”大学、综合提升高校和特色发展高校的资金投入，一定程度上也影响了一般性高校的财政拨款金额。

5、2018年资金结转呈现出财政资金结转远大于学杂费资金结转。主要是因为高校实施生均拨款以来，要求所有的财政资金均要用于学院内涵建设，尤其是我院每年1500万元左右的财政专项资金要求只能用于专业建设、实训基地建设、“双师素质”教师队伍建设和信息化建设中的一项或两项，且不能用于基本建设、偿还债务支付利息、对外投资和弥补其他经费不足，我院的基本建设支出、贷款还本付息支出和人员经费差额部分只能通过学杂费收入进行弥补，因此导致财政资金结转要远大于学杂费结转。

二、2019年财务预算草案

今年财务预算安排的指导思想是：根据财政厅、卫计委的原则要求，紧紧围绕学院中心工作，优化支出结构，从严从紧编制预算，提高预算资金支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，促进预算的公开、公平、公正。

预算安排的基本原则是：

一是科学预算，坚持原则。按照新的预算法，严格执行学院的差旅费等管理办法，结合我院实际收支范围和内容编制预算。

二是规范管理，综合平衡。参考学院2018年财务预算执行情况，根据年度收入和往年结余结转确定支出总额，不列赤字预算。

三是突出重点，保证基本。在确保工资、福利、水电费、院内绩效、老干部专项经费等正常供给的前提下，优先安排重点工程建设经费和教学经费，保证职工福利待遇稳中有升。

四是开源节流，反对浪费。严格控制一般性支出增长，严格控制“三公”经费开支，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，逐步降低行政运营成本。

2019年学院财务收支预算的初步安排意见是：

（一）收入预算安排

收入预算安排24628.52万元

2018年结转2146.52万元，2018年及以前学费结余6000万元，2019年预算财政拨款9682万元，2019年学费预计3800万元，老校区租赁费3000万元。

（二）支出预算安排

支出预算安排18719.9万元

1、人员支出5766万元，其中：

（1）在职人员工资1800万元；

（2）绩效工资（含文明奖）1660万元；

（3）离休人员工资25万元；

（4）人事代理人员及临时工工资420万元；

（5）社会保障费（含医疗、失业、养老、工伤、生育保险等）850万元；

（6）遗嘱补贴及抚恤金20万元；

（7）取暖补贴90万元；

（8）目标考核奖300万元；

（9）离退休人员休养费75万元；

（10）科研奖励60万元；

（11）住房公积金366万元；

（12）其他人员经费100万元，主要是2019年新增人员工资及社保经费。

2、公用支出2483.9万元，其中：

运行经费及其他公用支出2483.9万元，根据行政处室及系部的在编人数、职能特点核算其公用支出，具体明细见附表（2019年预算支出一览表）。

3、专项支出10470万元，其中：

（1）收费平台购置及软件升级（2019教育质量提升）45万元；

（2）电子阅览室建设（2019教育质量提升）30万元；

（3）党务管理系统（2019教育质量提升）20万元；

（4）护理实验室建设（2019教育质量提升）140万元；

（5）口腔康复实验室建设（2019年教育质量提升）140万元；

（6）口腔实训室建设（2018年结转）75万元；

（7）康复治疗技术实训室建设（2018年结转）83万元；

（8）药学检验实训室建设（2018年结转）136万元；

（9）药学检验实训室建设（2019教育质量提升）120万元；

（10）医学综合实训中心（2018年结转）500万元；

（11）解剖实验室建设（2018年结转）216万元；

（12）显微镜实验室建设（2019教育质量提升）95万元；

（13）学工系统购置(2018年结转）68.6万元；

（14）考勤系统购置（2018年结转）4万元；

（15）成教报名系统购置（2018年结转）10万元；

（16）校医院软件购置（2018年结转）8.48万元；

（17）堡垒机及vpn升级（2018年结转）13.78万元；

（18）廉政档案软件购置（2018年结转）9.2万元；

（19）校园信息化多功能显示屏（2018年结转）165.94万元；

（20）办公设备购置（2019教育质量提升）50万元；

（21）学术报告厅设备购置（2019教育质量提升）270万元；

（22）培训费100万元；

（23）贷款还本及利息2600万元；

（24）校史馆建设120万元；

（25）家属院水电暖改造150万元；

（26）医技实训楼建设尾款1500万元；

（27）星辉、林九工程尾款3000万元；

（28）3号实验楼配套（含报告厅装修）300万元；

（29）预算外应急经费500万元；

各位代表、同志们：

我们要在院党委统一领导下，牢牢抓住历史机遇，坚定不移加快发展，筹好钱，收好钱，管好钱，用好钱，要在保证全体教职工福利稳中有升的前提下，继续加大投资完善新校区工程及其配套建设，争取圆满完成2019年各项预算指标，开创财务工作新局面，为促进事业进步、提高办学效益、构建和谐校园作出新的更大的贡献。

谢谢大家！

 

 

附表：

 

  2019年预算支出一览表

 

人员经费	归口处室	金额（万元）	项目	金额（万元）
	人事处	5340	在职人员工资	1800
			非在职人员工资	420
			社保缴费（含医疗、失业、养老、工伤、生育保险等）	850
			取暖补贴	90
			离休人员工资	25
			学院绩效（含所有职工文明奖、岗位补贴等）	1660
			遗属补贴及抚恤金	20
			目标考核奖	300
			离退休休养费	75
			其他	100
	科研处	60	科研奖励	60
	财务处	366	住房公积金	366
	合计	5766		5766
公用经费	党委办公室	2.7	运行经费（4人）	1.2
			宣传印刷费	1.5
	党委组织宣传统战部	93.1	运行经费（7人）	2.1
			统战工作经费	1
			党建经费	10
			宣传费	14
			培训经费	6
			校园文化建设经费	60
	纪检监察处	35	运行经费（4人）	1.2
			廉政教育经费	2
			办案经费	1
			印刷费	0.8
			预算审计费	30
	工会	112.5	运行经费（3人）	0.9
			职工之家维护经费	1
			职工体检费	26.5
			职工福利费	59.1
			工会经费	25
	团委	6.8	运行经费（4人）	1.2
			学生活动经费（7041人）	5.6
	院长办公室	166.9	运行经费（13）	3.9
			领导日常运行经费	30
			网络通信、电话费	19
			印刷费	13
			公车运行费	50
			接待费（含校内接待）	8
			会议费	10
			报刊订阅费	6
			计划生育经费	2
			其他费用（含司机差旅费、信访经费、慰问费等）	25
	人事处	39.8	运行经费（6人）	1.8
			因公出国出境费用	30
			人才招聘及职称评审等相关费用	8
	教务处	322.4	运行经费（8人）	2.4
			教学考务相关经费（含单招）	10
			学生实习检查差旅费	10
			教学质控及教学研究经费	10
			技能比赛相关经费	10
			学生实习费	270
			课程建设经费	10
	学生管理处	176.5	运行经费（9人）	2.7
			大学生军训相关费用	25
			火车磁条卡购置费	3
			学生就业相关费用（含招聘会等）	15
			心理健康教育经费	5
			印刷费	4
			宿舍管理相关费用	3
			校内助学金及勤工俭学	80
			迎新工作费用（全校）	3
			辅导员队伍建设经费（7041）	1.8
			大学生实习保险	9
			毕业证购买	5
			大学生征兵费用	20
	规划财务处	75.2	运行经费（9人）	2.7
			银行手续费	1.5
			审计费	70
			印刷费	1
	后勤管理处	948.2	运行经费（14人）	4.2
			职工食堂食材经费	75
			职工食堂人员工资	30
			职工食堂运行维持经费	6
			维修（护）费	150
			物业管理费	180
			开水服务费	35
一卡通购置费			7
水电费			360
班车运行经费			36
绿化及养护费			60
预算编制及审计费			5
招生处	56.9	运行经费（3人）	0.9
		邮寄费	8
		招生相关经费	35
		录取审批费	13
保卫处	112	运行经费（5）	1.5
		消防设备等材料费	5
		政保特支费	1.4
		保安人员物业费	65.6
		消防站监控人员服务费	19
		安保设备维护费及材料费（含电子监控）	4.5
		巡逻车、电动车购置	7
		消防维保费（含人员费和材料费）	8
离退休职工工作处	18.7	运行经费（3人）	0.9
		老干部公用经费（含书报、慰问）	16.8
		关工委经费	1
成教处	52.3	运行经费（3人）	0.9
		宣传邮寄费	1.4
		技能鉴定、联办等相关费用	50
科研处	1.4	运行经费（2人）	0.9
		印刷费	0.5
图书馆	31.8	运行经费（6人）	1.8
		图书资源购置（含cnki续订）	15
		期刊订阅	9
		图书购置	5
		过刊装订	1
网络管理中心	13.2	运行经费（6人）	1.8
		维护（修）费	11.4
医务室	26.2	运行经费（9人）	2.7
		废弃医疗用品处理费	0.5
		药品购置费	10
		疾病预防控制费用	3
		离休人员医疗费	10
三部党总支	0.9	运行经费（2人）	0.9
资产管理与招标办公室	5.9	运行经费（3人）	0.9
		招标相关经费（含招标专家评审费）	5
文明办	12.4	运行经费（2人）	0.9
		宣传印刷费	1.5
		文明校园建设相关经费	10
基础医学部	14.8	运行经费（38）	4.8
		实验耗材	7
		教学维持和设备维修费	3
公共学科部	28.7	运行经费（37）	4.7
		教学维持和设备维修费	1
		运动会经费	17
		体育维持经费	6
思想政治理论教学研究部	13.2	运行经费（16）	2.6
		思想政治教育经费（7041）	10.6
护理系	37.4	运行经费（99）	10.9
		辅导员经费（4959）	2.5
		实验耗材	16
		学生活动经费（含五四晚会、社会实践及大学生艺术节）	6
		教学维持和设备维修费	2
医学技术系	56.8	运行经费（31）	4.1
		辅导员经费（1456）	0.4
		实验耗材	10
		委托培养费	39
		教学维持和设备维修费	1.5
		学生活动经费（含五四晚会、社会实践及大学生艺术节）	1.8
药学检验系	22.2	运行经费（35）	4.5
		辅导员经费（626）	0.4
		实验耗材	15
		教学维持和设备维修费	1.5
		学生活动经费（含五四晚会、社会实践及大学生艺术节）	0.8
	合计	2483.9		2483.9
专项经费	党委办公室	120	校史馆建设	120
	后勤与资产管理处	1500	3号实训楼建设	1500
	后勤与资产管理处	3000	星辉、林九工程尾款	3000
	后勤与资产管理处	300	3号实验楼配套（含报告厅装修）	300
	后勤与资产管理处	150	家属院水电改造费用	150
	学院	500	预算外应急经费	500
	财务处	2600	贷款还本及利息	2600
	财务处	100	培训费	100
	财务处	45	收费平台购置及软件升级（2019教育质量提升）	45
	图书馆	30	电子阅览室建设（2019教育质量提升）	30
	组宣部	20	党务管理系统（2019教育质量提升）	20
	护理系	140	护理实验室建设（2019教育质量提升）	140
	医学技术系	140	口腔康复实验室建设（2019年教育质量提升）	140
	医学技术系	75	口腔实训室建设（2018年结转）	75
	医学技术系	83	康复治疗技术实训室建设（2018年结转）	83
	药学检验系	136	药学检验实训室建设（2018年结转）	136
	药学检验系	120	药学检验实训室建设（2019教育质量提升）	120
	基础医学部	500	医学综合实训中心（2018年结转）	500
	基础医学部	216	解剖实验室建设（2018年结转）	216
	基础医学部	95	显微镜实验室建设（2019教育质量提升）	95
	学生处	68.6	学工系统购置(2018年结转）	68.6
	学生处	4	考勤系统购置（2018年结转）	4
	成教培训部	10	成教报名系统购置（2018年结转）	10
	校医院	8.48	校医院软件购置（2018年结转）	8.48
	网络中心	13.78	堡垒机及vpn升级（2018年结转）	13.78
	监察室	9.2	廉政档案软件购置（2018年结转）	9.2
	办公室	165.94	校园信息化多功能显示屏（2018年结转）	165.94
	办公室	50	办公设备购置（2019教育质量提升）	50
	办公室	270	学术报告厅设备购置（2019教育质量提升）	270
	合计	10470		10470

 

注：职能处室运行经费按照每名职工每人3000元，系部运行经费按照“基数10000元+教职工人数×1000元”进行核算，运行经费核算内容包括日常办公用品购置，打印机和电脑维修、耗材，差旅费，印刷费等；学生处辅导员经费按照在校学生人数÷200×500元的标准进行核拨，各系辅导员经费按照在校学生人数÷200×1000的标准进行核拨；学生活动经费按照在校生数每人20元的标准进行核拨（三系占60%，团委占40%）；保特支费按照在校生数每人2元的标准进行核拨。